2024.10.28
La société ontarienne Focus Graphite, qui détient le projet d’une mine de graphite au sud de Fermont, a annoncé ce jours derniers avoir conclu une entente avec JJJY Holdings Inc. pour régler une dette totale de 865 000 $ due par Focus au créancier au titre d’un prêt non garanti consenti à la Société de 2 300 000 $. La dette n’a pas de date d’échéance et ne porte pas intérêt.
Le créancier a accepté de convertir sa dette en actions ordinaires de la Société, sous réserve de l’obtention de l’approbation de la Bourse de croissance TSX. Il est prévu qu’à la fin du règlement de la dette, sous réserve de l’obtention des approbations requises, Focus émettra 11 533 333 actions ordinaires au créancier.
Le créancier détient actuellement 4 321 132 actions ordinaires et 2 900 000 options d'achat d'actions ordinaires (environ 6,37 % du total des actions ordinaires émises et en circulation de la Société sur une base non diluée et 10,21 % sur une base entièrement diluée). Il est prévu qu'à la clôture du règlement de la dette, M. York détiendra 15 854 465 actions ordinaires (environ 19,99 % des actions ordinaires de la Société sur une base non diluée et 22,81 % sur une base entièrement diluée).
Les actions ordinaires émises dans le cadre du règlement de la dette seront soumises à une période de conservation de quatre mois et un jour à compter de la date d’émission.
Le règlement de la dette est une opération entre parties liées au sens du Règlement multilatéral 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations spéciales, car le créancier est contrôlé par un administrateur et président du conseil d'administration de Focus. Le règlement de la dette est exempté des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires.
Focus Graphite Inc. est une société d'exploration avancée dont l'objectif est de produire du concentré de graphite en paillettes sur son gisement de graphite en paillettes du Lac Knife, situé à 27 km au sud de Fermont.
Photo: Focus Graphite (1)
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